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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 667.00 | 20 214.00 | 3 453.00 | 23 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 667.00 | 20 214.00 | 4 453.00 | 24 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BZ Autres créances | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CF Disponibilités | 148 901.00 | | 148 901.00 | 148 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 595.00 | | 163 595.00 | 163 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 263.00 | 20 214.00 | 168 049.00 | 188 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DG Autres réserves | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 850.00 | -10 618.00 | | 33 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 246.00 | 44 468.00 | | 40 246.00 |
DL TOTAL (I) | 142 936.00 | 102 690.00 | | 142 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 090.00 | 3 600.00 | | 6 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 022.00 | 27 621.00 | | 19 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 112.00 | 31 221.00 | | 25 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 049.00 | 133 911.00 | | 168 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 710.00 | | 112 710.00 | 112 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 710.00 | | 112 710.00 | 112 710.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 244.00 | |
GE Autres charges | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 749.00 | 5 344.00 | | 7 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 737.00 | 105 479.00 | | 112 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 490.00 | 61 011.00 | | 72 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 246.00 | 44 468.00 | | 40 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 667.00 | | | 24 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 667.00 | | | 23 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 970.00 | 3 244.00 | | 16 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 970.00 | 3 244.00 | | 16 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
UX Autres créances clients | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VB T. V. A. | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |
VW T.V.A. | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 112.00 | 25 112.00 | | 25 112.00 |