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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 905.00 | 7 692.00 | 2 213.00 | 9 905.00 |
AN Terrains | 126 669.00 | | 126 669.00 | 126 669.00 |
AP Constructions | 19 075.00 | 9 555.00 | 9 520.00 | 19 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 968.00 | 72 881.00 | 14 087.00 | 86 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 837 321.00 | 502 976.00 | 334 345.00 | 837 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 408.00 | 593 104.00 | 494 304.00 | 1 087 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 955.00 | | 839 955.00 | 839 955.00 |
BZ Autres créances | 85 412.00 | | 85 412.00 | 85 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 823 349.00 | | 823 349.00 | 823 349.00 |
CF Disponibilités | 176 361.00 | | 176 361.00 | 176 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 933 030.00 | | 1 933 030.00 | 1 933 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 020 438.00 | 593 104.00 | 2 427 334.00 | 3 020 438.00 |
CU Autres participations | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 322.00 | 36 730.00 | | 39 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 483.00 | 35 802.00 | | 36 483.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 270 888.00 | 270 883.00 | | 270 888.00 |
DG Autres réserves | 369 608.00 | 301 872.00 | | 369 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 211.00 | 68 423.00 | | 472 211.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 512.00 | 713 710.00 | | 1 188 512.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 091.00 | 14 531.00 | | 17 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 091.00 | 14 531.00 | | 17 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 069.00 | 168 103.00 | | 110 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 994.00 | 718 378.00 | | 730 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 319.00 | 113 697.00 | | 146 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 223.00 | 136 763.00 | | 193 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 276.00 | | |
EA Autres dettes | 41 126.00 | 497 140.00 | | 41 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 731.00 | 1 636 357.00 | | 1 221 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 427 334.00 | 2 364 598.00 | | 2 427 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 169 639.00 | 1 526 334.00 | | 1 169 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 619 716.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 619 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 630 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 643 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 560.00 | |
GE Autres charges | | | 22 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 635 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 462 011.00 | 2 258.00 | | 462 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 502 011.00 | 2 258.00 | | 502 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 386.00 | | | 14 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 009.00 | | | 26 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 476 002.00 | 2 258.00 | | 476 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 511.00 | | | 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 136 271.00 | 9 072 794.00 | | 10 136 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 664 060.00 | 9 004 370.00 | | 9 664 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 210.00 | 68 424.00 | | 472 210.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |