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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 074.00 | 9 636.00 | 1 438.00 | 11 074.00 |
AN Terrains | 126 669.00 | | 126 669.00 | 126 669.00 |
AP Constructions | 65 343.00 | 13 538.00 | 51 805.00 | 65 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 158.00 | 76 796.00 | 23 362.00 | 100 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 837 321.00 | 570 248.00 | 267 073.00 | 837 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 036.00 | 670 218.00 | 477 818.00 | 1 148 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BT Marchandises | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 891.00 | | 831 891.00 | 831 891.00 |
BZ Autres créances | 97 470.00 | | 97 470.00 | 97 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 690 890.00 | | 690 890.00 | 690 890.00 |
CF Disponibilités | 130 234.00 | | 130 234.00 | 130 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 145.00 | | 1 769 145.00 | 1 769 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 917 181.00 | 670 218.00 | 2 246 963.00 | 2 917 181.00 |
CU Autres participations | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 797.00 | 39 322.00 | | 39 797.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 322.00 | 36 483.00 | | 39 322.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 270 888.00 | 270 888.00 | | 270 888.00 |
DG Autres réserves | 836 086.00 | 369 608.00 | | 836 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 051.00 | 472 211.00 | | -98 051.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 936.00 | 1 188 512.00 | | 1 090 936.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 836.00 | 17 091.00 | | 17 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 836.00 | 17 091.00 | | 17 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 113.00 | 110 069.00 | | 52 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 730 994.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 755 910.00 | | | 755 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 032.00 | 146 319.00 | | 120 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 260.00 | 193 223.00 | | 172 260.00 |
EA Autres dettes | 37 876.00 | 41 126.00 | | 37 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 191.00 | 1 221 731.00 | | 1 138 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 246 962.00 | 2 427 334.00 | | 2 246 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 743.00 | 1 169 639.00 | | 1 124 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 651 088.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 651 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 657 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 726 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 745.00 | |
GE Autres charges | | | 22 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 758 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 462 011.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 502 011.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | 11 623.00 | | 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 386.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | 26 009.00 | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320.00 | 476 002.00 | | -320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 511.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 661 170.00 | 10 136 271.00 | | 9 661 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 759 221.00 | 9 664 060.00 | | 9 759 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 051.00 | 472 210.00 | | -98 051.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |