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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 190.00 | 5 471.00 | 6 720.00 | 12 190.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 793.00 | 5 471.00 | 8 322.00 | 13 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 584.00 | 8 250.00 | 185 334.00 | 193 584.00 |
BZ Autres créances | 53 162.00 | | 53 162.00 | 53 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 524 979.00 | | 524 979.00 | 524 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 318.00 | 8 250.00 | 766 068.00 | 774 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 110.00 | 13 721.00 | 774 390.00 | 788 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 302 982.00 | 72 448.00 | | 302 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 020.00 | 291 391.00 | | 167 020.00 |
DL TOTAL (I) | 503 002.00 | 396 839.00 | | 503 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 849.00 | 9 303.00 | | 7 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 976.00 | 2 002.00 | | 260 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 364 424.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 271 387.00 | 375 729.00 | | 271 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 390.00 | 772 569.00 | | 774 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 387.00 | 375 729.00 | | 271 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 378.00 | | 5 654.00 | 10 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 239.00 | 13 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 239.00 | 12 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 791.00 | | 5 639.00 | 8 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 587.00 | | 15.00 | 1 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 844.00 | 2 627.00 | | 2 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 844.00 | 2 627.00 | | 2 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 400.00 | | 40 150.00 | 48 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 400.00 | | 40 150.00 | 48 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 400.00 | | 40 150.00 | 48 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 976.00 | 260 976.00 | | 260 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
UX Autres créances clients | 53 162.00 | 53 162.00 | | 53 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193 584.00 | 193 584.00 | | 193 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 926.00 | 249 324.00 | 1 602.00 | 250 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 387.00 | 271 387.00 | | 271 387.00 |