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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 939.00 | 7 598.00 | 5 341.00 | 12 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 541.00 | 7 598.00 | 6 943.00 | 14 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 575.00 | | 133 575.00 | 133 575.00 |
BZ Autres créances | 35 078.00 | | 35 078.00 | 35 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 574 614.00 | | 574 614.00 | 574 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 223.00 | | 745 223.00 | 745 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 765.00 | 7 598.00 | 752 167.00 | 759 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 427 002.00 | 302 982.00 | | 427 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 282.00 | 167 020.00 | | 76 282.00 |
DL TOTAL (I) | 536 284.00 | 503 002.00 | | 536 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 204.00 | 2 563.00 | | 2 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 399.00 | 260 975.00 | | 200 399.00 |
EA Autres dettes | 13 278.00 | 7 848.00 | | 13 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 882.00 | 271 387.00 | | 215 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 167.00 | 774 389.00 | | 752 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 792.00 | | 749.00 | 13 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 190.00 | | 749.00 | 12 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 471.00 | 2 127.00 | | 5 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 471.00 | 2 127.00 | | 5 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 444.00 | 103 444.00 | | 103 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 429.00 | 72 429.00 | | 72 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
UX Autres créances clients | 133 575.00 | 133 575.00 | | 133 575.00 |
VB T. V. A. | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
VI Groupe et associés | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 210.00 | 34 210.00 | | 34 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 222.00 | 180 222.00 | | 180 222.00 |
VW T.V.A. | 25 821.00 | 25 821.00 | | 25 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 907.00 | 223 907.00 | | 223 907.00 |