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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 129.00 | 761.00 | 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 721.00 | 2 068.00 | 1 653.00 | 3 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 695.00 | 12 958.00 | 29 737.00 | 42 695.00 |
AX Avances et acomptes | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 135.00 | 15 154.00 | 41 981.00 | 57 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 418.00 | | 196 418.00 | 196 418.00 |
BZ Autres créances | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
CF Disponibilités | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 715.00 | | 202 715.00 | 202 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 850.00 | 15 154.00 | 244 696.00 | 259 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | -427 652.00 | -364 592.00 | | -427 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 965.00 | -63 059.00 | | 77 965.00 |
DL TOTAL (I) | -349 137.00 | -427 102.00 | | -349 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 223.00 | 801.00 | | 15 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498.00 | 24.00 | | 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 760.00 | 25 237.00 | | 14 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 049.00 | 558 620.00 | | 365 049.00 |
EA Autres dettes | 198 302.00 | 22 174.00 | | 198 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 832.00 | 606 858.00 | | 593 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 696.00 | 179 756.00 | | 244 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 832.00 | 606 858.00 | | 593 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 223.00 | 801.00 | | 15 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 885.00 | | 36 076.00 | 53 885.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 633.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 733.00 | 6 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 826.00 | 57 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 895.00 | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 198.00 | 49 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895.00 | | 890.00 | 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 888.00 | | 26 975.00 | 47 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 101.00 | | 8 211.00 | 5 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 776.00 | 10 426.00 | 8 048.00 | 12 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 895.00 | 129.00 | 895.00 | 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 881.00 | 10 298.00 | 7 153.00 | 11 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 641.00 | 177 641.00 | | 177 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 196.00 | 171 196.00 | | 171 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 302.00 | 198 302.00 | | 198 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
UX Autres créances clients | 196 418.00 | 196 418.00 | | 196 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 223.00 | 15 223.00 | | 15 223.00 |
VI Groupe et associés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 885.00 | 208 885.00 | | 208 885.00 |
VW T.V.A. | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 832.00 | 593 832.00 | | 593 832.00 |