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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 574.00 | 316.00 | 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 898.00 | 3 029.00 | 1 869.00 | 4 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 984.00 | 23 343.00 | 51 641.00 | 74 984.00 |
AX Avances et acomptes | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 290.00 | 26 945.00 | 63 345.00 | 90 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 161.00 | | 190 161.00 | 190 161.00 |
BZ Autres créances | 11 649.00 | | 11 649.00 | 11 649.00 |
CF Disponibilités | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 723.00 | | 202 723.00 | 202 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 013.00 | 26 945.00 | 266 068.00 | 293 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | -349 687.00 | -427 652.00 | | -349 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 318.00 | 77 965.00 | | -41 318.00 |
DL TOTAL (I) | -390 455.00 | -349 137.00 | | -390 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 492.00 | 15 223.00 | | 16 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 343.00 | 498.00 | | 2 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 921.00 | 14 760.00 | | 15 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 122.00 | 365 049.00 | | 447 122.00 |
EA Autres dettes | 174 645.00 | 198 302.00 | | 174 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 522.00 | 593 832.00 | | 656 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 068.00 | 244 696.00 | | 266 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 522.00 | 593 832.00 | | 656 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 492.00 | 15 223.00 | | 16 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 993 240.00 | | 1 993 240.00 | 1 993 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 993 240.00 | | 1 993 240.00 | 1 993 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 997 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 517 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 868.00 | |
GE Autres charges | | | 3 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 039 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 990.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 850.00 | 182 656.00 | | 11 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 990.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 850.00 | 198 646.00 | | 11 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 781.00 | 62 134.00 | | 5 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 906.00 | 18 140.00 | | 906.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 573.00 | 2 107.00 | | 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 260.00 | 82 381.00 | | 7 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 590.00 | 116 266.00 | | 4 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 009 221.00 | 1 806 094.00 | | 2 009 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 050 539.00 | 1 728 129.00 | | 2 050 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 318.00 | 77 965.00 | | -41 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 135.00 | | 37 962.00 | 57 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 906.00 | 8 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 806.00 | 90 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 900.00 | 81 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 666.00 | | 35 602.00 | 49 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 579.00 | | 2 359.00 | 6 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 154.00 | 12 441.00 | 650.00 | 15 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129.00 | 445.00 | | 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 026.00 | 11 996.00 | 650.00 | 15 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 921.00 | 15 921.00 | | 15 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 427.00 | 203 427.00 | | 203 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 232.00 | 210 232.00 | | 210 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 645.00 | 174 645.00 | | 174 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
UX Autres créances clients | 190 161.00 | 190 161.00 | | 190 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VB T. V. A. | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 492.00 | 16 492.00 | | 16 492.00 |
VI Groupe et associés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 513.00 | 24 513.00 | | 24 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 372.00 | 210 372.00 | | 210 372.00 |
VW T.V.A. | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 522.00 | 656 522.00 | | 656 522.00 |