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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 899.00 | 404.00 | 495.00 | 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 159.00 | 2 195.00 | 5 964.00 | 8 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 197.00 | 91 223.00 | 124 974.00 | 216 197.00 |
AX Avances et acomptes | 34 241.00 | | 34 241.00 | 34 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 176.00 | | 11 176.00 | 11 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 672.00 | 93 822.00 | 176 850.00 | 270 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 148 044.00 | 871.00 | 147 173.00 | 148 044.00 |
BZ Autres créances | 51 693.00 | | 51 693.00 | 51 693.00 |
CF Disponibilités | 191 901.00 | | 191 901.00 | 191 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 489.00 | 871.00 | 391 618.00 | 392 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 162.00 | 94 693.00 | 568 468.00 | 663 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 000.00 | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | 190 934.00 | 137 922.00 | | 190 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 672.00 | 53 312.00 | | 56 672.00 |
DL TOTAL (I) | 261 906.00 | 205 234.00 | | 261 906.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 136 444.00 | 91 734.00 | | 136 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389.00 | 287.00 | | 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 335.00 | 3 167.00 | | 3 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 470.00 | 106 737.00 | | 105 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 244.00 | 48 367.00 | | 60 244.00 |
EA Autres dettes | 680.00 | | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 562.00 | 250 292.00 | | 306 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 468.00 | 455 526.00 | | 568 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 501.00 | | 52 171.00 | 218 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 426.00 | | 52 171.00 | 206 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 944.00 | 41 878.00 | | 51 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104.00 | 300.00 | | 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 840.00 | 41 578.00 | | 51 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 470.00 | 105 470.00 | | 105 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 244.00 | 60 244.00 | | 60 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 833.00 | 71 222.00 | 66 000.00 | 136 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 588.00 | 200 588.00 | | 200 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 764.00 | 211 764.00 | | 211 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 562.00 | 240 951.00 | 66 000.00 | 306 562.00 |