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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 899.00 | 704.00 | 195.00 | 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 818.00 | 4 013.00 | 5 805.00 | 9 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 497.00 | 137 074.00 | 129 424.00 | 266 497.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 176.00 | | 12 176.00 | 12 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 390.00 | 141 790.00 | 147 600.00 | 289 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 110.00 | | 22 110.00 | 22 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 738.00 | 4 506.00 | 131 233.00 | 135 738.00 |
BZ Autres créances | 12 292.00 | | 12 292.00 | 12 292.00 |
CF Disponibilités | 196 980.00 | | 196 980.00 | 196 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 563.00 | 4 506.00 | 365 057.00 | 369 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 953.00 | 146 296.00 | 512 657.00 | 658 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | 217 606.00 | 190 934.00 | | 217 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 319.00 | 56 672.00 | | 20 319.00 |
DL TOTAL (I) | 252 226.00 | 261 906.00 | | 252 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 874.00 | 136 444.00 | | 102 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363.00 | 389.00 | | 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 114.00 | 3 335.00 | | 21 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 756.00 | 105 470.00 | | 70 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 112.00 | 60 244.00 | | 64 112.00 |
EA Autres dettes | 1 212.00 | 680.00 | | 1 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 431.00 | 306 562.00 | | 260 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 657.00 | 568 468.00 | | 512 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 822.00 | 48 091.00 | 122.00 | 93 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404.00 | 300.00 | | 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 418.00 | 47 791.00 | 122.00 | 93 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 756.00 | 70 756.00 | | 70 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 111.00 | 64 111.00 | | 64 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 326.00 | 22 326.00 | | 22 326.00 |
UX Autres créances clients | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 237.00 | 25 804.00 | 77 433.00 | 103 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 473.00 | 150 473.00 | | 150 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 649.00 | 162 649.00 | | 162 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 431.00 | 182 998.00 | 77 433.00 | 260 431.00 |