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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 397 813.00 | | 397 813.00 | 397 813.00 |
BZ Autres créances | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 280.00 | 1 216.00 | 101 065.00 | 102 280.00 |
CF Disponibilités | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 023.00 | 1 216.00 | 108 808.00 | 110 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 837.00 | 1 216.00 | 506 621.00 | 507 837.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 397 813.00 | | 397 813.00 | 397 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
DH Report à nouveau | 73 150.00 | 51 036.00 | | 73 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 001.00 | 22 114.00 | | 17 001.00 |
DL TOTAL (I) | 143 219.00 | 126 218.00 | | 143 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 84.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 312.00 | 1 800.00 | | 3 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 402.00 | 361 884.00 | | 363 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 621.00 | 488 102.00 | | 506 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 402.00 | 361 884.00 | | 363 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 601.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 601.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 601.00 | 25 285.00 | | 21 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 599.00 | 3 171.00 | | 4 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 001.00 | 22 114.00 | | 17 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 402.00 | 363 402.00 | | 363 402.00 |