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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 397 813.00 | | 397 813.00 | 397 813.00 |
BZ Autres créances | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 280.00 | | 102 280.00 | 102 280.00 |
CF Disponibilités | 70 919.00 | | 70 919.00 | 70 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 910.00 | | 177 910.00 | 177 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 723.00 | | 575 723.00 | 575 723.00 |
CU Autres participations | 397 813.00 | | 397 813.00 | 397 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 024.00 | 3 068.00 | | 5 024.00 |
DH Report à nouveau | 96 051.00 | 90 151.00 | | 96 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 656.00 | 7 856.00 | | 62 656.00 |
DL TOTAL (I) | 213 731.00 | 151 075.00 | | 213 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 90.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | 1 854.00 | | 1 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 992.00 | 361 944.00 | | 361 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 723.00 | 513 019.00 | | 575 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 992.00 | 361 944.00 | | 361 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | 90.00 | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 202.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 202.00 | 11 416.00 | | 67 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 546.00 | 3 560.00 | | 4 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 656.00 | 7 856.00 | | 62 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
UX Autres créances clients | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 992.00 | 361 992.00 | | 361 992.00 |