| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 957.00 | 5 583.00 | 10 374.00 | 15 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 457.00 | 5 583.00 | 11 874.00 | 17 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 290 100.00 | 5 160.00 | 284 940.00 | 290 100.00 |
BZ Autres créances | 46 034.00 | | 46 034.00 | 46 034.00 |
CF Disponibilités | 154 947.00 | | 154 947.00 | 154 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 599.00 | 5 160.00 | 486 439.00 | 491 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 056.00 | 10 743.00 | 498 313.00 | 509 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 108 354.00 | 51 778.00 | | 108 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 423.00 | 56 575.00 | | 91 423.00 |
DL TOTAL (I) | 200 877.00 | 109 454.00 | | 200 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 435.00 | 18 796.00 | | 10 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 000.00 | 9 303.00 | | 137 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 243.00 | 48 339.00 | | 128 243.00 |
EA Autres dettes | 21 758.00 | 168.00 | | 21 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 436.00 | 76 605.00 | | 297 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 313.00 | 186 059.00 | | 498 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 444.00 | | 9 198.00 | 16 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 185.00 | 17 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 185.00 | 15 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 444.00 | | 7 698.00 | 16 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 806.00 | 7 962.00 | 8 185.00 | 5 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 806.00 | 7 962.00 | 8 185.00 | 5 806.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 160.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 160.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 160.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 160.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 492.00 | 33 492.00 | | 33 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 269.00 | 25 269.00 | | 25 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 551.00 | 13 551.00 | | 13 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 758.00 | 21 758.00 | | 21 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 283 908.00 | 283 908.00 | | 283 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VB T. V. A. | 39 454.00 | 39 454.00 | | 39 454.00 |
VI Groupe et associés | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 152.00 | 336 652.00 | 1 500.00 | 338 152.00 |
VW T.V.A. | 52 576.00 | 52 576.00 | | 52 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 436.00 | 297 436.00 | | 297 436.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |