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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
AP Constructions | 18 347.00 | 9 134.00 | 9 213.00 | 18 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 560.00 | 1 173.00 | 1 386.00 | 2 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 602.00 | 35 307.00 | 11 295.00 | 46 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 527.00 | | 79 527.00 | 79 527.00 |
BZ Autres créances | 26 965.00 | | 26 965.00 | 26 965.00 |
CF Disponibilités | 125 237.00 | | 125 237.00 | 125 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 739.00 | | 246 739.00 | 246 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 341.00 | 35 307.00 | 258 034.00 | 293 341.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 64 669.00 | 32 689.00 | | 64 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 116.00 | 31 979.00 | | 3 116.00 |
DL TOTAL (I) | 71 085.00 | 67 969.00 | | 71 085.00 |
DP Provisions pour risques | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 298.00 | 4 495.00 | | 57 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 447.00 | 26 742.00 | | 36 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 984.00 | 32 377.00 | | 65 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 442.00 | 12 874.00 | | 21 442.00 |
EA Autres dettes | 3 834.00 | 2 771.00 | | 3 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 007.00 | 79 261.00 | | 185 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 034.00 | 149 172.00 | | 258 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 478.00 | 4 223.00 | 67 702.00 | 63 478.00 |
FG Production vendue services | 150 191.00 | | 150 191.00 | 150 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 670.00 | 4 223.00 | 217 894.00 | 213 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 099.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 435.00 | | | 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 435.00 | | | 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 620.00 | | | -9 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 125.00 | -715.00 | | -2 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 848.00 | 237 174.00 | | 227 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 732.00 | 205 194.00 | | 224 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 116.00 | 31 979.00 | | 3 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 602.00 | | | 46 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 407.00 | | | 24 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695.00 | | | 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 207.00 | 7 099.00 | | 28 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 558.00 | 3 941.00 | | 17 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 649.00 | 3 157.00 | | 10 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 984.00 | 65 984.00 | | 65 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 79 527.00 | 79 527.00 | | 79 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VB T. V. A. | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 298.00 | 2 298.00 | 55 000.00 | 57 298.00 |
VI Groupe et associés | 36 447.00 | 6 447.00 | 20 000.00 | 36 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 973.00 | 106 493.00 | 480.00 | 106 973.00 |
VW T.V.A. | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 007.00 | 100 007.00 | 75 000.00 | 185 007.00 |