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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
AP Constructions | 18 347.00 | 10 969.00 | 7 378.00 | 18 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 222.00 | 2 246.00 | 1 976.00 | 4 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 265.00 | 38 215.00 | 60 050.00 | 98 265.00 |
BT Marchandises | 41 936.00 | | 41 936.00 | 41 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 047.00 | | 86 047.00 | 86 047.00 |
BZ Autres créances | 38 953.00 | | 38 953.00 | 38 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 140 412.00 | | 140 412.00 | 140 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 155.00 | | 310 155.00 | 310 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 420.00 | 38 215.00 | 370 205.00 | 408 420.00 |
CU Autres participations | 50 216.00 | | 50 216.00 | 50 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 67 786.00 | 64 669.00 | | 67 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 225.00 | 3 116.00 | | 99 225.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 170 311.00 | 71 085.00 | | 170 311.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 941.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 000.00 | 57 298.00 | | 55 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 129.00 | 36 447.00 | | 14 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 449.00 | 65 984.00 | | 74 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 250.00 | 21 442.00 | | 53 250.00 |
EA Autres dettes | 1 125.00 | 3 834.00 | | 1 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 953.00 | 185 007.00 | | 197 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 205.00 | 258 034.00 | | 370 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 660.00 | 2 309.00 | 74 970.00 | 72 660.00 |
FG Production vendue services | 207 206.00 | | 207 206.00 | 207 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 866.00 | 2 309.00 | 282 175.00 | 279 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -11 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 908.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 748.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 435.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 435.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 170.00 | 10 056.00 | | 7 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 170.00 | 10 056.00 | | 7 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 170.00 | -9 621.00 | | -7 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 132.00 | -2 125.00 | | 18 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 465.00 | 227 849.00 | | 343 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 239.00 | 224 733.00 | | 244 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 225.00 | 3 116.00 | | 99 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 603.00 | 51 662.00 | | 46 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 696.00 | | | 50 696.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 265.00 | | | 98 265.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 070.00 | | | 26 070.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 407.00 | 1 662.00 | | 24 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 696.00 | 50 000.00 | | 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 307.00 | 2 908.00 | | 35 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 807.00 | 2 908.00 | | 13 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 449.00 | 74 449.00 | | 74 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 132.00 | 18 132.00 | | 18 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 86 047.00 | 86 047.00 | | 86 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VB T. V. A. | 13 971.00 | 13 971.00 | | 13 971.00 |
VI Groupe et associés | 14 129.00 | 2 129.00 | 2 000.00 | 14 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 154.00 | 24 154.00 | | 24 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 199.00 | 126 719.00 | 480.00 | 127 199.00 |
VW T.V.A. | 18 416.00 | 18 416.00 | | 18 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 953.00 | 130 953.00 | 2 000.00 | 142 953.00 |