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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 710.00 | 10 129.00 | 21 581.00 | 31 710.00 |
040 Immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 260.00 | 10 129.00 | 32 131.00 | 42 260.00 |
060 Stock marchandises | 52 600.00 | | 52 600.00 | 52 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
072 Créances – Autres | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
084 Disponibilités | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 420.00 | | 76 420.00 | 76 420.00 |
110 Total général Actif | 118 681.00 | 10 129.00 | 108 552.00 | 118 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 156.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 382.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 552.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 495.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 536.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 942.00 | | | 15 942.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 266 202.00 | | | 266 202.00 |
222 Production stockée | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
230 Autres produits | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 797.00 | | | 303 797.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159 581.00 | | | 159 581.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 548.00 | | | -6 548.00 |
242 Autres charges externes. | 56 895.00 | | | 56 895.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 131.00 | | | 69 131.00 |
252 Charges sociales | 17 526.00 | | | 17 526.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 391.00 | | | 303 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | 406.00 | | | 406.00 |
294 Charges financières | 363.00 | | | 363.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6.00 | | | 6.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | -2.00 | | | -2.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 765.00 | | | 24 765.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 495.00 | | | 17 495.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 289.00 | | | 53 289.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 886.00 | | | 32 886.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |