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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 384.00 | 18 724.00 | 17 660.00 | 36 384.00 |
040 Immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 934.00 | 18 724.00 | 28 210.00 | 46 934.00 |
060 Stock marchandises | 21 550.00 | | 21 550.00 | 21 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
072 Créances – Autres | 21 879.00 | | 21 879.00 | 21 879.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 317.00 | | 22 317.00 | 22 317.00 |
084 Disponibilités | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 208.00 | | 104 208.00 | 104 208.00 |
110 Total général Actif | 151 142.00 | 18 724.00 | 132 419.00 | 151 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 080.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 422.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 985.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 649.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 419.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 885.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 985.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 363 166.00 | | | 363 166.00 |
222 Production stockée | 23 096.00 | | | 23 096.00 |
230 Autres produits | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 392 147.00 | | | 392 147.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 171 296.00 | | | 171 296.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 42 123.00 | | | 42 123.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 499.00 | | | 499.00 |
242 Autres charges externes. | 39 528.00 | | | 39 528.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 154.00 | | | 154.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 702.00 | | | 83 702.00 |
252 Charges sociales | 15 116.00 | | | 15 116.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
262 Autres charges | 476.00 | | | 476.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 558.00 | | | 364 558.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 589.00 | | | 27 589.00 |
294 Charges financières | 508.00 | | | 508.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 080.00 | | | 27 080.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 528.00 | | | 528.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 049.00 | | | 44 049.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 633.00 | | | 72 633.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 487.00 | | | 35 487.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |