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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 615.00 | 71 436.00 | 94 179.00 | 165 615.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 316 617.00 | 74 390.00 | 242 228.00 | 316 617.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 530.00 | 433.00 | 97.00 | 530.00 |
072 Créances – Autres | 17 092.00 | | 17 092.00 | 17 092.00 |
084 Disponibilités | 54 053.00 | | 54 053.00 | 54 053.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 937.00 | 433.00 | 71 504.00 | 71 937.00 |
110 Total général Actif | 388 555.00 | 74 823.00 | 313 732.00 | 388 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 402.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 179 779.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 690.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 565.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 732.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 533.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 137 334.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 939.00 | | | 939.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 312 067.00 | | | 312 067.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 939.00 | | | 939.00 |