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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 229.00 | 2 952.00 | 277.00 | 3 229.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 723.00 | 90 924.00 | 80 799.00 | 171 723.00 |
040 Immobilisations financières | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 325 001.00 | 93 876.00 | 231 124.00 | 325 001.00 |
060 Stock marchandises | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 548.00 | 433.00 | 115.00 | 548.00 |
072 Créances – Autres | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
084 Disponibilités | 83 636.00 | | 83 636.00 | 83 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 860.00 | 433.00 | 90 426.00 | 90 860.00 |
110 Total général Actif | 415 860.00 | 94 310.00 | 321 551.00 | 415 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 087.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155 548.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 665.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 321 551.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 570.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 401.00 | | | 401.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 316 617.00 | | | 316 617.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 126.00 | | | 126.00 |