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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 450.00 | 13 955.00 | 2 495.00 | 16 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782.00 | 401.00 | 381.00 | 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 232.00 | 14 356.00 | 267 876.00 | 282 232.00 |
BZ Autres créances | 149 509.00 | | 149 509.00 | 149 509.00 |
CF Disponibilités | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 076.00 | | 150 076.00 | 150 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 308.00 | 14 356.00 | 417 952.00 | 432 308.00 |
CR Parts à plus d’un an | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
CU Autres participations | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 522 000.00 | 522 000.00 | | 522 000.00 |
DH Report à nouveau | -107 640.00 | -89 218.00 | | -107 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 646.00 | -18 421.00 | | -7 646.00 |
DL TOTAL (I) | 406 714.00 | 414 360.00 | | 406 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 952.00 | 1 345.00 | | 3 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 111.00 | 3 451.00 | | 3 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 174.00 | 3 349.00 | | 4 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 238.00 | 8 145.00 | | 11 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 952.00 | 422 505.00 | | 417 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 238.00 | 8 145.00 | | 11 238.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 114.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 114.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 189.00 | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 189.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | -75.00 | | -350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 114.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 646.00 | 18 536.00 | | 7 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 646.00 | -18 421.00 | | -7 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 806.00 | 3 551.00 | | 10 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 665.00 | 3 290.00 | | 10 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141.00 | 261.00 | | 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 509.00 | 2 509.00 | 147 000.00 | 149 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 599.00 | 2 599.00 | 147 000.00 | 149 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |