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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782.00 | 662.00 | 120.00 | 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 232.00 | 17 112.00 | 265 120.00 | 282 232.00 |
BZ Autres créances | 148 088.00 | | 148 088.00 | 148 088.00 |
CF Disponibilités | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 148 738.00 | | 148 738.00 | 148 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 970.00 | 17 112.00 | 413 858.00 | 430 970.00 |
CR Parts à plus d’un an | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
CU Autres participations | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 522 000.00 | 522 000.00 | | 522 000.00 |
DH Report à nouveau | -115 286.00 | -107 640.00 | | -115 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 094.00 | -7 646.00 | | -6 094.00 |
DL TOTAL (I) | 400 620.00 | 406 714.00 | | 400 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 956.00 | 3 952.00 | | 6 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 114.00 | 3 111.00 | | 3 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 169.00 | 4 174.00 | | 3 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 239.00 | 11 238.00 | | 13 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 858.00 | 417 952.00 | | 413 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | 350.00 | | 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | 350.00 | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332.00 | -350.00 | | -332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180.00 | | | 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 274.00 | 7 646.00 | | 6 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 094.00 | -7 646.00 | | -6 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 356.00 | 2 756.00 | | 14 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 955.00 | 2 495.00 | | 13 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401.00 | 261.00 | | 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 956.00 | 1.00 | | 6 956.00 |
UX Autres créances clients | 148 088.00 | 148 088.00 | | 148 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 088.00 | 148 088.00 | | 148 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 239.00 | 6 284.00 | | 13 239.00 |