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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 890.00 | 1 370.00 | 12 520.00 | 13 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 834 251.00 | 137 053.00 | 697 198.00 | 834 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 529.00 | 62 154.00 | 164 375.00 | 226 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 845.00 | 200 577.00 | 874 268.00 | 1 074 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 357.00 | | 71 357.00 | 71 357.00 |
BN En cours de production de biens | 143 926.00 | | 143 926.00 | 143 926.00 |
BT Marchandises | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 588.00 | 504.00 | 67 084.00 | 67 588.00 |
BZ Autres créances | 650 104.00 | | 650 104.00 | 650 104.00 |
CF Disponibilités | 277 430.00 | | 277 430.00 | 277 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 408.00 | | 117 408.00 | 117 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 219.00 | 504.00 | 1 386 715.00 | 1 387 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 462 064.00 | 201 081.00 | 2 260 983.00 | 2 462 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 300 000.00 | | 810 000.00 |
DH Report à nouveau | -739 129.00 | -512 614.00 | | -739 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 504.00 | -226 515.00 | | 434 504.00 |
DL TOTAL (I) | 505 375.00 | -439 129.00 | | 505 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 521.00 | 339 287.00 | | 467 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 000.00 | 315 000.00 | | 210 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958 416.00 | 679 251.00 | | 958 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 234.00 | 53 836.00 | | 68 234.00 |
EA Autres dettes | 51 437.00 | 68 600.00 | | 51 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 755 608.00 | 1 455 974.00 | | 1 755 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 983.00 | 1 016 845.00 | | 2 260 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 531 088.00 | 1 200 266.00 | | 1 531 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 21 634.00 | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
FD Production vendue biens | 780 980.00 | 976.00 | 781 956.00 | 780 980.00 |
FG Production vendue services | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 268.00 | 976.00 | 787 245.00 | 786 268.00 |
FM Production stockée | | | 58 139.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 447.00 | |
GE Autres charges | | | 1 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 380.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 674.00 | 3 810.00 | | 9 674.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 494.00 | -46.00 | | 1 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 000.00 | 9 406.00 | | 260 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 750.00 | 9 406.00 | | 260 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 672.00 | 53.00 | | 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 406.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672.00 | 9 460.00 | | 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 260 075.00 | -53.00 | | 260 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -317 100.00 | | | -317 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 329.00 | 811 283.00 | | 1 127 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 824.00 | 1 037 798.00 | | 692 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 504.00 | -226 515.00 | | 434 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 793.00 | 217 973.00 | | 110 793.00 |