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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 390.00 | 3 847.00 | 12 543.00 | 16 390.00 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 272 728.00 | 391 237.00 | 1 881 491.00 | 2 272 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 568.00 | 107 164.00 | 267 404.00 | 374 568.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 776.00 | | 64 776.00 | 64 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 728 837.00 | 502 248.00 | 2 226 588.00 | 2 728 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 524.00 | | 146 524.00 | 146 524.00 |
BN En cours de production de biens | 216 848.00 | | 216 848.00 | 216 848.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 560.00 | 9 000.00 | 143 560.00 | 152 560.00 |
BZ Autres créances | 407 856.00 | | 407 856.00 | 407 856.00 |
CF Disponibilités | 453 268.00 | | 453 268.00 | 453 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 215.00 | | 28 215.00 | 28 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 593.00 | 9 000.00 | 1 399 593.00 | 1 408 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 137 430.00 | 511 248.00 | 3 626 181.00 | 4 137 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 375.00 | | | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DH Report à nouveau | -304 625.00 | -739 129.00 | | -304 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 049.00 | 434 504.00 | | 173 049.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 031.00 | | | 81 031.00 |
DL TOTAL (I) | 759 456.00 | 505 375.00 | | 759 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 397 805.00 | 467 521.00 | | 1 397 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 046 003.00 | 210 000.00 | | 1 046 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 346.00 | 958 416.00 | | 281 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 862.00 | 68 234.00 | | 63 862.00 |
EA Autres dettes | 77 700.00 | 51 437.00 | | 77 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 866 726.00 | 1 755 608.00 | | 2 866 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 626 181.00 | 2 260 983.00 | | 3 626 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 861 941.00 | 1 531 088.00 | | 1 861 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 914.00 | 19.00 | | 1 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 233.00 | | 11 233.00 | 11 233.00 |
FD Production vendue biens | 1 490 570.00 | 616.00 | 1 491 186.00 | 1 490 570.00 |
FG Production vendue services | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 501 858.00 | 616.00 | 1 502 474.00 | 1 501 858.00 |
FM Production stockée | | | 72 922.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 592 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 447 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 117.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 881.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 674.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 494.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 750.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 422.00 | 260 000.00 | | 9 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 422.00 | 260 750.00 | | 9 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 691.00 | 672.00 | | 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 691.00 | 672.00 | | 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 731.00 | 260 078.00 | | 8 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 094.00 | -317 100.00 | | -38 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 602 187.00 | 1 127 329.00 | | 1 602 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429 137.00 | 692 824.00 | | 1 429 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 049.00 | 434 504.00 | | 173 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 060.00 | 110 793.00 | | 14 060.00 |