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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 2 325.00 | 675.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 304.00 | 18 799.00 | 22 505.00 | 41 304.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 353.00 | 21 124.00 | 34 229.00 | 55 353.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
072 Créances – Autres | 21 073.00 | | 21 073.00 | 21 073.00 |
084 Disponibilités | 43 612.00 | | 43 612.00 | 43 612.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 158.00 | | 69 158.00 | 69 158.00 |
110 Total général Actif | 124 511.00 | 21 124.00 | 103 387.00 | 124 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 179.00 | |
134 Report à nouveau | | | 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 207.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 697.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 387.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 729.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 106 758.00 | | | 106 758.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
230 Autres produits | 26 566.00 | | | 26 566.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 325.00 | | | 159 325.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 486.00 | | | 29 486.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
242 Autres charges externes. | 40 632.00 | | | 40 632.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 420.00 | | | 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 737.00 | | | 53 737.00 |
252 Charges sociales | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
262 Autres charges | 684.00 | | | 684.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 443.00 | | | 147 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 882.00 | | | 11 882.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -219.00 | | | -219.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 729.00 | | | 729.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 623.00 | | | 54 623.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 729.00 | | | 729.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |