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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 652.00 | 27 843.00 | 29 809.00 | 57 652.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 701.00 | 30 843.00 | 40 858.00 | 71 701.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
072 Créances – Autres | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
084 Disponibilités | 15 536.00 | | 15 536.00 | 15 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 395.00 | | 47 395.00 | 47 395.00 |
110 Total général Actif | 119 096.00 | 30 843.00 | 88 253.00 | 119 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 179.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 614.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 489.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 253.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 348.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 516.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 58 386.00 | | | 58 386.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 67 878.00 | | | 67 878.00 |
230 Autres produits | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 722.00 | | | 128 722.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 295.00 | | | 40 295.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -23 980.00 | | | -23 980.00 |
242 Autres charges externes. | 50 042.00 | | | 50 042.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 401.00 | | | 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 818.00 | | | 56 818.00 |
252 Charges sociales | 12 139.00 | | | 12 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
262 Autres charges | 793.00 | | | 793.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 127.00 | | | 148 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 405.00 | | | -19 405.00 |
290 Produits exceptionnels | 706.00 | | | 706.00 |
294 Charges financières | 111.00 | | | 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 857.00 | | | -3 857.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 593.00 | | | -16 593.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 353.00 | | | 55 353.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 348.00 | | | 16 348.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |