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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 471.00 | 5 894.00 | 23 577.00 | 29 471.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 801.00 | 24 079.00 | 23 722.00 | 47 801.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 372 489.00 | | 372 489.00 | 372 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 594.00 | 4 360.00 | 7 235.00 | 11 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 945.00 | 63 802.00 | 520 143.00 | 583 945.00 |
BN En cours de production de biens | 11 998.00 | | 11 998.00 | 11 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 379.00 | 1 667.00 | 94 713.00 | 96 379.00 |
BZ Autres créances | 117 178.00 | | 117 178.00 | 117 178.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 122 357.00 | | 122 357.00 | 122 357.00 |
CF Disponibilités | 636 833.00 | | 636 833.00 | 636 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 052.00 | 1 667.00 | 986 385.00 | 988 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 997.00 | 65 469.00 | 1 506 528.00 | 1 571 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 116 300.00 | 29 470.00 | 86 830.00 | 116 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 669.00 | 180 000.00 | | 201 669.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 279 313.00 | | | 279 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 153.00 | 893.00 | | 9 153.00 |
DG Autres réserves | 169 443.00 | 12 504.00 | | 169 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 480.00 | 165 199.00 | | -14 480.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 610.00 | 22 989.00 | | 15 610.00 |
DL TOTAL (I) | 660 709.00 | 381 585.00 | | 660 709.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 122 357.00 | | | 122 357.00 |
DO TOTAL (II) | 122 357.00 | | | 122 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 168.00 | 89 266.00 | | 503 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 962.00 | 5 588.00 | | 24 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 182.00 | 20 978.00 | | 70 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 938.00 | 48 923.00 | | 114 938.00 |
EA Autres dettes | 3 976.00 | 8 080.00 | | 3 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 462.00 | 172 835.00 | | 723 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 528.00 | 554 420.00 | | 1 506 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 395.00 | 172 835.00 | | 252 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 857.00 | | 299 088.00 | 284 857.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 300.00 | | 29 471.00 | 116 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 945.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 145 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 241.00 | | 258 049.00 | 162 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 061.00 | | 6 533.00 | 5 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 256.00 | | 5 034.00 | 1 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 502.00 | 47 301.00 | | 16 502.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 210.00 | 29 154.00 | | 6 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 194.00 | 15 885.00 | | 8 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 098.00 | 2 262.00 | | 2 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 374.00 | 7 045.00 | 12 329.00 | 19 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 182.00 | 70 182.00 | | 70 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 963.00 | 25 963.00 | | 25 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 632.00 | 33 632.00 | | 33 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
UX Autres créances clients | 96 379.00 | 96 379.00 | | 96 379.00 |
VB T. V. A. | 15 548.00 | 15 548.00 | | 15 548.00 |
VC Groupe et associés | 125 284.00 | 125 284.00 | | 125 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425 000.00 | | 365 000.00 | 425 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 168.00 | 44 429.00 | 33 739.00 | 78 168.00 |
VI Groupe et associés | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 773.00 | | | 430 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 498.00 | | | 22 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 126.00 | 74 126.00 | | 74 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 318.00 | 37 318.00 | | 37 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 578.00 | 24 578.00 | | 24 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 775.00 | 343 775.00 | | 343 775.00 |
VW T.V.A. | 18 025.00 | 18 025.00 | | 18 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 463.00 | 252 395.00 | 411 068.00 | 723 463.00 |