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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 589.00 | 13 136.00 | 24 453.00 | 37 589.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 801.00 | 37 975.00 | 9 826.00 | 47 801.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 352 672.00 | | 352 672.00 | 352 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 578.00 | 7 783.00 | 5 794.00 | 13 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 718.00 | 186 122.00 | 760 596.00 | 946 718.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 598.00 | | 199 598.00 | 199 598.00 |
BZ Autres créances | 248 104.00 | | 248 104.00 | 248 104.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 443 750.00 | | 443 750.00 | 443 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 589.00 | | 893 589.00 | 893 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 307.00 | 186 122.00 | 1 654 185.00 | 1 840 307.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 488 789.00 | 127 228.00 | 361 561.00 | 488 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 488.00 | 201 669.00 | | 210 488.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 392 990.00 | 279 313.00 | | 392 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
DG Autres réserves | 154 963.00 | 169 443.00 | | 154 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 257.00 | -14 480.00 | | -24 257.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 918.00 | 15 610.00 | | 50 918.00 |
DL TOTAL (I) | 794 256.00 | 660 709.00 | | 794 256.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 122 357.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 122 357.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 671.00 | 503 168.00 | | 636 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 963.00 | 24 962.00 | | 17 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 800.00 | 70 182.00 | | 53 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 517.00 | 114 938.00 | | 112 517.00 |
EA Autres dettes | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 002.00 | 6 237.00 | | 35 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 929.00 | 723 462.00 | | 859 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 185.00 | 1 506 528.00 | | 1 654 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 929.00 | 252 395.00 | | 859 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 945.00 | | 736 637.00 | 583 945.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 771.00 | | 380 607.00 | 145 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 373 864.00 | 946 718.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 526 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 372 489.00 | 400 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 375.00 | 13 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 290.00 | | 352 672.00 | 420 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 594.00 | | 3 358.00 | 11 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 802.00 | 122 320.00 | | 63 802.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 364.00 | 105 000.00 | | 35 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 079.00 | 13 896.00 | | 24 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 360.00 | 3 424.00 | | 4 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 329.00 | 7 045.00 | 5 284.00 | 12 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 800.00 | 53 800.00 | | 53 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 205.00 | 40 205.00 | | 40 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 041.00 | 31 041.00 | | 31 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 002.00 | 35 002.00 | | 35 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
UX Autres créances clients | 199 598.00 | 199 598.00 | | 199 598.00 |
VB T. V. A. | 17 767.00 | 17 767.00 | | 17 767.00 |
VC Groupe et associés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 248.00 | 108 005.00 | 504 243.00 | 627 248.00 |
VI Groupe et associés | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 541.00 | | | 48 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 723.00 | 53 723.00 | | 53 723.00 |
VP Divers | 172 355.00 | 172 355.00 | | 172 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 328.00 | 455 328.00 | | 455 328.00 |
VW T.V.A. | 33 427.00 | 33 427.00 | | 33 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 929.00 | 335 402.00 | 509 527.00 | 859 929.00 |