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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
CF Disponibilités | 418 709.00 | | 418 709.00 | 418 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 709.00 | | 418 709.00 | 418 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 709.00 | | 485 709.00 | 485 709.00 |
CU Autres participations | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -870 087.00 | -24 076.00 | | -870 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 984 084.00 | -14 411.00 | | 984 084.00 |
DL TOTAL (I) | 183 997.00 | 31 513.00 | | 183 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 552.00 | 44 072.00 | | 293 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 160.00 | 8 820.00 | | 8 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 712.00 | 52 892.00 | | 301 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 709.00 | 84 405.00 | | 485 709.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 293 552.00 | | | 293 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 999 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 999 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 999 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 984 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 640.00 | | | 999 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 556.00 | 14 411.00 | | 15 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 984 084.00 | -14 411.00 | | 984 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VI Groupe et associés | 293 552.00 | 293 552.00 | | 293 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 712.00 | 301 712.00 | | 301 712.00 |