| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
CF Disponibilités | 486 532.00 | | 486 532.00 | 486 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 532.00 | | 486 532.00 | 486 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 532.00 | | 553 532.00 | 553 532.00 |
CU Autres participations | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 370 503.00 | -870 087.00 | | -5 370 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 726 165.00 | 984 084.00 | | 5 726 165.00 |
DL TOTAL (I) | 432 662.00 | 183 997.00 | | 432 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 072.00 | 293 552.00 | | 44 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 860.00 | 8 160.00 | | 9 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 938.00 | | | 66 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 870.00 | 301 712.00 | | 120 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 532.00 | 485 709.00 | | 553 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 870.00 | 301 712.00 | | 120 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 811 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 811 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 811 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 792 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 723.00 | | | 66 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 811 580.00 | 999 640.00 | | 5 811 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 415.00 | 15 556.00 | | 85 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 726 165.00 | 984 084.00 | | 5 726 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 723.00 | 66 723.00 | | 66 723.00 |
VI Groupe et associés | 44 287.00 | 44 287.00 | | 44 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 870.00 | 120 870.00 | | 120 870.00 |