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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 393.00 | 20 417.00 | 81 976.00 | 102 393.00 |
040 Immobilisations financières | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 486 966.00 | 20 417.00 | 466 549.00 | 486 966.00 |
060 Stock marchandises | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 958.00 | | 11 958.00 | 11 958.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 845.00 | | 20 845.00 | 20 845.00 |
072 Créances – Autres | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
084 Disponibilités | 8 623.00 | | 8 623.00 | 8 623.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 512.00 | | 45 512.00 | 45 512.00 |
110 Total général Actif | 532 478.00 | 20 417.00 | 512 061.00 | 532 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 881.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 286 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 139.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 139 389.00 | | |
172 Autres dettes | | | 172 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 476 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 512 061.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 628.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 441 963.00 | | | 441 963.00 |
230 Autres produits | 200.00 | | | 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 442 163.00 | | | 442 163.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 390.00 | | | 128 390.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 513.00 | | | 513.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
242 Autres charges externes. | 78 561.00 | | | 78 561.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 402.00 | | | 136 402.00 |
252 Charges sociales | 29 079.00 | | | 29 079.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
262 Autres charges | 62.00 | | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 389 163.00 | | | 389 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
294 Charges financières | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 623.00 | | | 31 623.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 963.00 | | | 963.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 348.00 | | | 348.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 485 338.00 | | | 485 338.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 064.00 | | | 49 064.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 196.00 | | | 24 196.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |