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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 760.00 | 31 349.00 | 72 411.00 | 103 760.00 |
040 Immobilisations financières | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 488 405.00 | 31 349.00 | 457 056.00 | 488 405.00 |
060 Stock marchandises | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
072 Créances – Autres | 11 518.00 | | 11 518.00 | 11 518.00 |
084 Disponibilités | 49 789.00 | | 49 789.00 | 49 789.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 737.00 | | 64 737.00 | 64 737.00 |
110 Total général Actif | 553 142.00 | 31 349.00 | 521 793.00 | 553 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 881.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 347.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 534.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 337 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124 063.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 487 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 521 793.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 438.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 278 246.00 | | | 278 246.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
230 Autres produits | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 269.00 | | | 295 269.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 247.00 | | | 86 247.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 383.00 | | | 383.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
242 Autres charges externes. | 87 820.00 | | | 87 820.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 930.00 | | | 88 930.00 |
252 Charges sociales | 14 395.00 | | | 14 395.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
262 Autres charges | 129.00 | | | 129.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 686.00 | | | 294 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | 583.00 | | | 583.00 |
294 Charges financières | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 347.00 | | | -1 347.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 72.00 | | | 72.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 486 966.00 | | | 486 966.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 319.00 | | | 30 319.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 649.00 | | | 19 649.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |