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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 429.00 | 740.00 | 3 689.00 | 4 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 797.00 | 11 753.00 | 100 044.00 | 111 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 226.00 | 12 493.00 | 308 733.00 | 321 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 785.00 | | 16 785.00 | 16 785.00 |
BZ Autres créances | 24 894.00 | | 24 894.00 | 24 894.00 |
CF Disponibilités | 91 180.00 | | 91 180.00 | 91 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 132 859.00 | | 132 859.00 | 132 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 085.00 | 12 493.00 | 441 592.00 | 454 085.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
DH Report à nouveau | 1 585.00 | 22 004.00 | | 1 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 063.00 | 32 297.00 | | 101 063.00 |
DL TOTAL (I) | 310 364.00 | 259 301.00 | | 310 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 994.00 | 80 014.00 | | 66 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 090.00 | 41 864.00 | | 29 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405.00 | 1 431.00 | | 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 660.00 | 1 571.00 | | 27 660.00 |
EA Autres dettes | 7 078.00 | 10 855.00 | | 7 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 227.00 | 135 735.00 | | 131 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 592.00 | 395 037.00 | | 441 592.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 090.00 | | | 29 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
FG Production vendue services | 364 099.00 | | 364 099.00 | 364 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 049.00 | | 365 049.00 | 365 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 234.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 436.00 | |
GE Autres charges | | | 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 420.00 | 5 700.00 | | 32 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 196.00 | 308 507.00 | | 388 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 133.00 | 276 210.00 | | 287 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 063.00 | 32 297.00 | | 101 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 715.00 | | 6 512.00 | 314 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 715.00 | | 6 512.00 | 109 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 057.00 | 7 436.00 | | 5 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 057.00 | 7 436.00 | | 5 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 660.00 | 27 660.00 | | 27 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
UX Autres créances clients | 16 785.00 | 16 785.00 | | 16 785.00 |
VC Groupe et associés | 24 894.00 | 24 894.00 | | 24 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 319.00 | 28 319.00 | | 28 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 675.00 | 38 675.00 | | 38 675.00 |
VI Groupe et associés | 29 090.00 | 29 090.00 | | 29 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 679.00 | 41 679.00 | | 41 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 227.00 | 131 227.00 | | 131 227.00 |