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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 429.00 | 1 588.00 | 2 841.00 | 4 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 573.00 | 18 993.00 | 93 580.00 | 112 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 002.00 | 20 581.00 | 301 421.00 | 322 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 165.00 | | 18 165.00 | 18 165.00 |
BZ Autres créances | 163 033.00 | | 163 033.00 | 163 033.00 |
CF Disponibilités | 21 784.00 | | 21 784.00 | 21 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 983.00 | | 202 983.00 | 202 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 984.00 | 20 581.00 | 504 403.00 | 524 984.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 2 716.00 | | 20 500.00 |
DH Report à nouveau | 84 864.00 | 1 585.00 | | 84 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 483.00 | 101 063.00 | | 105 483.00 |
DL TOTAL (I) | 415 848.00 | 310 364.00 | | 415 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 186.00 | 66 994.00 | | 49 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 113.00 | 29 090.00 | | 16 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 786.00 | 405.00 | | 15 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 500.00 | 27 660.00 | | 2 500.00 |
EA Autres dettes | 4 971.00 | 7 078.00 | | 4 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 556.00 | 131 227.00 | | 88 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 403.00 | 441 592.00 | | 504 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 113.00 | | | 16 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 215.00 | | 17 215.00 | 17 215.00 |
FG Production vendue services | 399 663.00 | | 399 663.00 | 399 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 879.00 | | 416 879.00 | 416 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 088.00 | |
GE Autres charges | | | 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 067.00 | 32 420.00 | | 32 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 139.00 | 388 196.00 | | 417 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 655.00 | 287 133.00 | | 311 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 483.00 | 101 063.00 | | 105 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 226.00 | | 776.00 | 321 226.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 888.00 | | | 888.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 226.00 | | 776.00 | 116 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 493.00 | 8 088.00 | | 12 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 493.00 | 8 088.00 | | 12 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 786.00 | 15 786.00 | | 15 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
UX Autres créances clients | 18 165.00 | 18 165.00 | | 18 165.00 |
VC Groupe et associés | 119 894.00 | 119 894.00 | | 119 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 186.00 | 18 083.00 | 31 102.00 | 49 186.00 |
VI Groupe et associés | 16 113.00 | 16 113.00 | | 16 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 994.00 | | | 66 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 809.00 | | | 17 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 139.00 | 43 139.00 | | 43 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 198.00 | 181 198.00 | | 181 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 556.00 | 57 453.00 | 31 102.00 | 88 556.00 |