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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 357 269.00 | 55 790.00 | 301 480.00 | 357 269.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 516.00 | | 127 516.00 | 127 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 163.00 | 16 736.00 | 40 427.00 | 57 163.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 6.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 048.00 | 72 526.00 | 474 522.00 | 547 048.00 |
BT Marchandises | 84 484.00 | | 84 484.00 | 84 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 264 210.00 | | 264 210.00 | 264 210.00 |
BZ Autres créances | 122 438.00 | | 122 438.00 | 122 438.00 |
CF Disponibilités | 502 179.00 | | 502 179.00 | 502 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 321.00 | | 988 321.00 | 988 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 369.00 | 72 526.00 | 1 462 843.00 | 1 535 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 720.00 | 5 000.00 | | 3 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 33 824.00 | 46 028.00 | | 33 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 048.00 | 201 670.00 | | 262 048.00 |
DL TOTAL (I) | 300 093.00 | 253 198.00 | | 300 093.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DO TOTAL (II) | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 461.00 | 221 009.00 | | 562 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 463.00 | 48 442.00 | | 81 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 503.00 | 70 616.00 | | 71 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 517.00 | 114 584.00 | | 255 517.00 |
EA Autres dettes | 807.00 | 5 177.00 | | 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 751.00 | 459 827.00 | | 977 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 843.00 | 713 024.00 | | 1 462 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 448 825.00 | | 1 448 825.00 | 1 448 825.00 |
FG Production vendue services | 343 109.00 | | 343 109.00 | 343 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 791 935.00 | | 1 791 934.00 | 1 791 935.00 |
FN Production immobilisée | | | 236 257.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 048 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 172.00 | |
GE Autres charges | | | 4 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 893 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 70.00 | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 914.00 | 70.00 | | 5 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 445.00 | -70.00 | | 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -116 991.00 | -53 805.00 | | -116 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 054 606.00 | 1 420 211.00 | | 2 054 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 792 558.00 | 1 218 541.00 | | 1 792 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 048.00 | 201 670.00 | | 262 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 354.00 | 56 172.00 | | 16 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 853.00 | 45 936.00 | | 9 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 501.00 | 10 236.00 | | 6 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 853.00 | 45 936.00 | | 9 853.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 501.00 | 10 236.00 | | 6 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 354.00 | 56 172.00 | | 16 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 354.00 | 56 172.00 | | 16 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266 463.00 | 81 463.00 | | 266 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 503.00 | 71 503.00 | | 71 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 517.00 | 255 517.00 | | 255 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 461.00 | 100 089.00 | 382 372.00 | 562 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401 659.00 | 401 659.00 | | 401 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 759.00 | 401 659.00 | 5 100.00 | 406 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 751.00 | 515 379.00 | 382 372.00 | 1 162 751.00 |