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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 502 290.00 | 161 435.00 | 340 856.00 | 502 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 514 565.00 | | 514 565.00 | 514 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 376.00 | 1 245.00 | 10 131.00 | 11 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 146.00 | 38 124.00 | 56 022.00 | 94 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 596.00 | 200 803.00 | 929 793.00 | 1 130 596.00 |
BT Marchandises | 30 702.00 | | 30 702.00 | 30 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 608.00 | | 331 608.00 | 331 608.00 |
BZ Autres créances | 226 905.00 | | 226 905.00 | 226 905.00 |
CF Disponibilités | 741 823.00 | | 741 823.00 | 741 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 812.00 | | 33 812.00 | 33 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 849.00 | | 1 364 849.00 | 1 364 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 495 446.00 | 200 803.00 | 2 294 643.00 | 2 495 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 089.00 | 3 720.00 | | 109 089.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 214 700.00 | | | 214 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 165 805.00 | 33 824.00 | | 165 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -330 154.00 | 262 048.00 | | -330 154.00 |
DL TOTAL (I) | 159 939.00 | 300 093.00 | | 159 939.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 125 736.00 | 185 000.00 | | 125 736.00 |
DO TOTAL (II) | 125 736.00 | 185 000.00 | | 125 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 496 444.00 | 562 461.00 | | 1 496 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 044.00 | 81 463.00 | | 27 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 757.00 | 71 503.00 | | 61 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 386.00 | 255 517.00 | | 417 386.00 |
EA Autres dettes | 6 338.00 | 807.00 | | 6 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 008 968.00 | 977 751.00 | | 2 008 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 643.00 | 1 462 843.00 | | 2 294 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 526.00 | 128 277.00 | | 72 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 790.00 | 105 645.00 | | 55 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 736.00 | 22 632.00 | | 16 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 779.00 | 27 044.00 | | 152 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 757.00 | 61 757.00 | | 61 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 386.00 | 417 386.00 | | 417 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 496 444.00 | 276 991.00 | 1 167 387.00 | 1 496 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592 324.00 | 592 324.00 | | 592 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 544.00 | 592 324.00 | 8 220.00 | 600 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 134 703.00 | 789 515.00 | 1 167 387.00 | 2 134 703.00 |