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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 536.00 | 1 399.00 | 137.00 | 1 536.00 |
AH Fonds commercial | 211 388.00 | | 211 388.00 | 211 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 480.00 | 23 977.00 | 40 503.00 | 64 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 467.00 | 25 376.00 | 255 091.00 | 280 467.00 |
BT Marchandises | 148 982.00 | | 148 982.00 | 148 982.00 |
BZ Autres créances | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CF Disponibilités | 38 724.00 | | 38 724.00 | 38 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 294.00 | | 194 294.00 | 194 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 761.00 | 25 376.00 | 449 385.00 | 474 761.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 9.00 | |
CU Autres participations | | | 9.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
DH Report à nouveau | -3 440.00 | | | -3 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121.00 | -3 440.00 | | -121.00 |
DL TOTAL (I) | 4 633.00 | 4 753.00 | | 4 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 397.00 | 126 096.00 | | 168 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 294.00 | 220 835.00 | | 186 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 176.00 | 57 998.00 | | 74 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 885.00 | 3 287.00 | | 15 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 753.00 | 408 217.00 | | 444 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 385.00 | 412 970.00 | | 449 385.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 186 294.00 | | | 186 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 803.00 | | 2 664.00 | 277 803.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 467.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 388.00 | | | 211 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 816.00 | | 2 664.00 | 61 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 899.00 | 11 477.00 | | 13 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 887.00 | 512.00 | | 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 012.00 | 10 965.00 | | 13 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 176.00 | 74 176.00 | | 74 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
VB T. V. A. | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 305.00 | 24 393.00 | 143 912.00 | 168 305.00 |
VI Groupe et associés | 186 294.00 | 186 294.00 | | 186 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 400.00 | | | 66 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 072.00 | | | 24 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 652.00 | 6 588.00 | 3 064.00 | 9 652.00 |
VW T.V.A. | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 753.00 | 300 841.00 | 143 912.00 | 444 753.00 |