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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
AH Fonds commercial | 211 388.00 | | 211 388.00 | 211 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704.00 | 87.00 | 617.00 | 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 480.00 | 35 164.00 | 29 316.00 | 64 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 171.00 | 36 787.00 | 244 385.00 | 281 171.00 |
BT Marchandises | 234 331.00 | | 234 331.00 | 234 331.00 |
BZ Autres créances | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
CF Disponibilités | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 982.00 | | 10 982.00 | 10 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 652.00 | | 257 652.00 | 257 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 823.00 | 36 787.00 | 502 037.00 | 538 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
DH Report à nouveau | -3 561.00 | -3 440.00 | | -3 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 986.00 | -121.00 | | 6 986.00 |
DL TOTAL (I) | 11 618.00 | 4 633.00 | | 11 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 740.00 | 168 397.00 | | 158 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 934.00 | 186 294.00 | | 225 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 482.00 | 74 176.00 | | 73 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 263.00 | 15 885.00 | | 32 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 418.00 | 444 753.00 | | 490 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 037.00 | 449 385.00 | | 502 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 749.00 | 300 841.00 | | 364 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 467.00 | | 704.00 | 280 467.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 171.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 388.00 | | | 211 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 480.00 | | 704.00 | 64 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 376.00 | 11 411.00 | | 25 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 399.00 | 137.00 | | 1 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 977.00 | 11 274.00 | | 23 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 482.00 | 73 482.00 | | 73 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 256.00 | 13 782.00 | 6 474.00 | 20 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VB T. V. A. | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 828.00 | 14 828.00 | | 14 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 912.00 | 24 717.00 | 119 195.00 | 143 912.00 |
VI Groupe et associés | 225 934.00 | 225 934.00 | | 225 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 393.00 | | | 24 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 314.00 | 17 314.00 | | 17 314.00 |
VW T.V.A. | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 418.00 | 364 749.00 | 125 669.00 | 490 418.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |