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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 742.00 | 4 607.00 | 9 135.00 | 13 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 742.00 | 4 607.00 | 189 135.00 | 193 742.00 |
BZ Autres créances | 25 236.00 | | 25 236.00 | 25 236.00 |
CF Disponibilités | 15 766.00 | | 15 766.00 | 15 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 003.00 | | 41 003.00 | 41 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 745.00 | 4 607.00 | 230 138.00 | 234 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 186.00 | | | -6 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 234.00 | -6 186.00 | | -4 234.00 |
DL TOTAL (I) | -420.00 | 3 814.00 | | -420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 716.00 | 205 122.00 | | 212 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 503.00 | 12 689.00 | | 14 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 339.00 | 3 813.00 | | 3 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 558.00 | 221 624.00 | | 230 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 138.00 | 225 437.00 | | 230 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 723.00 | | 71 723.00 | 71 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 723.00 | | 71 723.00 | 71 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 817.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 951.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 633.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 633.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -633.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 225.00 | 246 048.00 | | 106 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 459.00 | 252 235.00 | | 110 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 234.00 | -6 186.00 | | -4 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 742.00 | | | 193 742.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 742.00 | | | 13 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 790.00 | 2 817.00 | | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 790.00 | 2 817.00 | | 1 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 503.00 | 14 503.00 | | 14 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VB T. V. A. | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VI Groupe et associés | 212 716.00 | 212 716.00 | | 212 716.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 236.00 | 25 236.00 | | 25 236.00 |
VW T.V.A. | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 558.00 | 230 558.00 | | 230 558.00 |