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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 4 851.00 | 276.00 | 4 574.00 | 4 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 742.00 | 7 424.00 | 6 318.00 | 13 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 593.00 | 7 700.00 | 190 893.00 | 198 593.00 |
BZ Autres créances | 9 253.00 | | 9 253.00 | 9 253.00 |
CF Disponibilités | 28 108.00 | | 28 108.00 | 28 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 361.00 | | 37 361.00 | 37 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 955.00 | 7 700.00 | 228 254.00 | 235 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 420.00 | | | -10 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 607.00 | | | 15 607.00 |
DL TOTAL (I) | 15 187.00 | | | 15 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 923.00 | | | 200 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 067.00 | | | 213 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 254.00 | | | 228 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 067.00 | | | 213 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 139.00 | | 82 139.00 | 82 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 139.00 | | 82 139.00 | 82 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 093.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 703.00 | | | 137 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 096.00 | | | 122 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 607.00 | | | 15 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 742.00 | | 4 851.00 | 193 742.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 742.00 | | 4 851.00 | 13 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 607.00 | 3 093.00 | | 4 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 607.00 | 3 093.00 | | 4 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VB T. V. A. | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VI Groupe et associés | 200 923.00 | 200 923.00 | | 200 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
VW T.V.A. | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 067.00 | 213 067.00 | | 213 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
ST Autres comptes | 20 413.00 | | | 20 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 754.00 | | | 23 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 169.00 | | | 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 354.00 | | | 48 354.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |