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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 925.00 | 1 180.00 | 6 745.00 | 7 925.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 979.00 | 35 216.00 | 105 763.00 | 140 979.00 |
040 Immobilisations financières | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 691.00 | 36 396.00 | 114 295.00 | 150 691.00 |
060 Stock marchandises | 129 323.00 | | 129 323.00 | 129 323.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
072 Créances – Autres | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
084 Disponibilités | 172 776.00 | | 172 776.00 | 172 776.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 308 037.00 | | 308 037.00 | 308 037.00 |
110 Total général Actif | 458 727.00 | 36 396.00 | 422 332.00 | 458 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 790.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 382.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 771.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 011.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 325 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 422 332.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 544.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 101.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 436.00 | | | 15 436.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 147.00 | | | 134 147.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 544.00 | | | 16 544.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 497.00 | | | 78 497.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 593.00 | | | 67 593.00 |