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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 925.00 | 1 765.00 | 6 160.00 | 7 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 991.00 | 8 226.00 | 16 765.00 | 24 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 988.00 | 47 604.00 | 68 384.00 | 115 988.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 716.00 | 57 595.00 | 93 121.00 | 150 716.00 |
BT Marchandises | 139 330.00 | | 139 330.00 | 139 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
BZ Autres créances | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
CF Disponibilités | 150 574.00 | | 150 574.00 | 150 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 748.00 | | 305 748.00 | 305 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 464.00 | 57 595.00 | 398 869.00 | 456 464.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 85 790.00 | | | 85 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 905.00 | | | 47 905.00 |
DL TOTAL (I) | 144 695.00 | | | 144 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 155.00 | | | 94 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 819.00 | | | 37 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 039.00 | | | 80 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 123.00 | | | 42 123.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 174.00 | | | 254 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 869.00 | | | 398 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 567.00 | | | 190 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 691.00 | | 25.00 | 150 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 979.00 | | | 140 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 787.00 | | 25.00 | 1 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 396.00 | 21 199.00 | | 36 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | 585.00 | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 216.00 | 20 614.00 | | 35 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 039.00 | 80 039.00 | | 80 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 718.00 | 19 718.00 | | 19 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 357.00 | 19 357.00 | | 19 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VB T. V. A. | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 155.00 | 30 548.00 | 63 607.00 | 94 155.00 |
VI Groupe et associés | 37 819.00 | 37 819.00 | | 37 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 211.00 | | | 30 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 141.00 | 15 844.00 | 1 297.00 | 17 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 174.00 | 190 567.00 | 63 607.00 | 254 174.00 |