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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 393.00 | 1 992.00 | 1 401.00 | 3 393.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 641.00 | 13 657.00 | 10 983.00 | 24 641.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 034.00 | 15 649.00 | 28 385.00 | 44 034.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
060 Stock marchandises | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
072 Créances – Autres | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
084 Disponibilités | 102 698.00 | | 102 698.00 | 102 698.00 |
092 Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 653.00 | | 128 653.00 | 128 653.00 |
110 Total général Actif | 172 686.00 | 15 649.00 | 157 037.00 | 172 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 515.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 152.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 872.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 657.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 037.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 400.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 633.00 | | | 42 633.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 973.00 | | | 14 973.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 152.00 | | | 3 152.00 |