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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 393.00 | 3 123.00 | 270.00 | 3 393.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 531.00 | 19 125.00 | 9 407.00 | 28 531.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 924.00 | 22 248.00 | 25 677.00 | 47 924.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
060 Stock marchandises | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
072 Créances – Autres | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 87 175.00 | | 87 175.00 | 87 175.00 |
084 Disponibilités | 211 457.00 | | 211 457.00 | 211 457.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 308 675.00 | | 308 675.00 | 308 675.00 |
110 Total général Actif | 356 600.00 | 22 248.00 | 334 352.00 | 356 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 260 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 215.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 306 049.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 362.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 325.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 334 352.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 891.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 558.00 | | | 558.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 034.00 | | | 44 034.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 111.00 | | | 13 111.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 152.00 | | | 3 152.00 |