| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
BF Prêts | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 863.00 | | 460 863.00 | 460 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BZ Autres créances | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
CF Disponibilités | 186 290.00 | | 186 290.00 | 186 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 278.00 | | 197 278.00 | 197 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 142.00 | | 658 142.00 | 658 142.00 |
CU Autres participations | 320 671.00 | | 320 671.00 | 320 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 677 000.00 | | | 677 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 111.00 | | | -28 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
DL TOTAL (I) | 655 964.00 | | | 655 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 142.00 | | | 658 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 563.00 | | | 13 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 511.00 | | 275 742.00 | 188 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 390.00 | 460 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 390.00 | 460 863.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 511.00 | | 275 742.00 | 188 511.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
UP Prêts | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VB T. V. A. | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 181.00 | 10 988.00 | 140 192.00 | 151 181.00 |
VW T.V.A. | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 704.00 | | | 704.00 |
ST Autres comptes | 45.00 | | | 45.00 |
YT Sous‐traitance | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108.00 | | | 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 489.00 | | | 6 489.00 |