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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 471.00 | | 93 471.00 | 93 471.00 |
BF Prêts | 146 900.00 | | 146 900.00 | 146 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 472.00 | | 472 472.00 | 472 472.00 |
BZ Autres créances | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
CF Disponibilités | 190 071.00 | | 190 071.00 | 190 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 173.00 | | 193 173.00 | 193 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 646.00 | | 665 646.00 | 665 646.00 |
CU Autres participations | 232 101.00 | | 232 101.00 | 232 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 677 000.00 | | | 677 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 036.00 | | | -21 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
DL TOTAL (I) | 662 913.00 | | | 662 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 646.00 | | | 665 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 122.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 072.00 | | | 16 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240 371.00 | | 240 371.00 | 240 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 474.00 | 3 102.00 | 240 371.00 | 243 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |