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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 487.00 | 8 976.00 | 10 511.00 | 19 487.00 |
040 Immobilisations financières | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 312.00 | 8 976.00 | 57 336.00 | 66 312.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
072 Créances – Autres | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
084 Disponibilités | 14 780.00 | | 14 780.00 | 14 780.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 906.00 | | 21 906.00 | 21 906.00 |
110 Total général Actif | 88 218.00 | 8 976.00 | 79 242.00 | 88 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 647.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 438.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 248.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 242.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 017.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 182.00 | 205 610.00 | | 220 182.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
230 Autres produits | 2 823.00 | 2 075.00 | | 2 823.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 890.00 | 207 685.00 | | 224 890.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 822.00 | 12 032.00 | | 15 822.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17.00 | -109.00 | | -17.00 |
242 Autres charges externes. | 54 055.00 | 40 728.00 | | 54 055.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 421.00 | 615.00 | | 3 421.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 477.00 | 101 699.00 | | 108 477.00 |
252 Charges sociales | 29 456.00 | 28 442.00 | | 29 456.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 387.00 | 5 589.00 | | 3 387.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 608.00 | 189 000.00 | | 214 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 282.00 | 18 685.00 | | 10 282.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 3.00 | 107.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 924.00 | | | 924.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 710.00 | 2 787.00 | | 2 710.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 647.00 | 15 791.00 | | 6 647.00 |