| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 385.00 | 436.00 | 949.00 | 1 385.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 289.00 | 17 411.00 | 30 878.00 | 48 289.00 |
040 Immobilisations financières | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 499.00 | 17 848.00 | 78 652.00 | 96 499.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 892.00 | | 17 892.00 | 17 892.00 |
072 Créances – Autres | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
084 Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 818.00 | | 23 818.00 | 23 818.00 |
110 Total général Actif | 120 318.00 | 17 848.00 | 102 470.00 | 120 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 908.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 561.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 678.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 940.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 470.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 187.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 678.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 239 105.00 | 220 182.00 | | 239 105.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 833.00 | 1 885.00 | | 833.00 |
230 Autres produits | 2 820.00 | 2 823.00 | | 2 820.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 758.00 | 224 890.00 | | 242 758.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 531.00 | 15 822.00 | | 29 531.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 127.00 | -17.00 | | 127.00 |
242 Autres charges externes. | 47 515.00 | 54 055.00 | | 47 515.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 873.00 | 3 421.00 | | 3 873.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 997.00 | 108 477.00 | | 143 997.00 |
252 Charges sociales | 37 168.00 | 29 456.00 | | 37 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 871.00 | 3 387.00 | | 8 871.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 088.00 | 214 608.00 | | 271 088.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 330.00 | 10 282.00 | | -28 330.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 491.00 | 3.00 | | 491.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 924.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 710.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -28 908.00 | 6 647.00 | | -28 908.00 |