| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 5 625.00 | 19 375.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 137.00 | 18 091.00 | 38 046.00 | 56 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 861.00 | 50 000.00 | 168 861.00 | 218 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 827.00 | | 9 827.00 | 9 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 825.00 | 73 716.00 | 236 109.00 | 309 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 646.00 | | 11 646.00 | 11 646.00 |
BZ Autres créances | 77 121.00 | | 77 121.00 | 77 121.00 |
CF Disponibilités | 226 760.00 | | 226 760.00 | 226 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 378.00 | | 11 378.00 | 11 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 906.00 | | 326 906.00 | 326 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 730.00 | 73 716.00 | 563 015.00 | 636 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 142 279.00 | | | 142 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 086.00 | 142 379.00 | | 158 086.00 |
DL TOTAL (I) | 301 465.00 | 143 379.00 | | 301 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 903.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 717.00 | 3 674.00 | | 3 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 479.00 | 79 045.00 | | 229 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 688.00 | 78 341.00 | | 25 688.00 |
EA Autres dettes | 2 666.00 | 1 688.00 | | 2 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 550.00 | 163 652.00 | | 261 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 015.00 | 307 030.00 | | 563 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 876.00 | 18 948.00 | | 290 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 309 825.00 | | | 309 825.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 274 998.00 | | | 274 998.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 181.00 | 18 817.00 | | 256 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 696.00 | 131.00 | | 9 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 071.00 | 47 645.00 | | 26 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 054.00 | 3 571.00 | | 2 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 017.00 | 44 073.00 | | 24 017.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 479.00 | 229 479.00 | | 229 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 827.00 | | 9 827.00 | 9 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 40 651.00 | 40 651.00 | | 40 651.00 |
VI Groupe et associés | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
VP Divers | 26 516.00 | 26 516.00 | | 26 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 326.00 | 88 499.00 | 9 827.00 | 98 326.00 |
VW T.V.A. | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 550.00 | 261 550.00 | | 261 550.00 |