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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 9 196.00 | 15 804.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 137.00 | 30 428.00 | 25 709.00 | 56 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 176.00 | 85 598.00 | 151 578.00 | 237 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 827.00 | | 9 827.00 | 9 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 140.00 | 125 222.00 | 202 917.00 | 328 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 412.00 | | 16 412.00 | 16 412.00 |
BZ Autres créances | 56 722.00 | | 56 722.00 | 56 722.00 |
CF Disponibilités | 141 849.00 | | 141 849.00 | 141 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 917.00 | | 13 917.00 | 13 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 901.00 | | 228 901.00 | 228 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 040.00 | 125 222.00 | 431 818.00 | 557 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 365.00 | 142 279.00 | | 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 878.00 | 158 086.00 | | 212 878.00 |
DL TOTAL (I) | 214 343.00 | 301 465.00 | | 214 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334.00 | 3 717.00 | | 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 784.00 | 229 479.00 | | 152 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 691.00 | 25 688.00 | | 61 691.00 |
EA Autres dettes | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 475.00 | 261 550.00 | | 217 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 818.00 | 563 015.00 | | 431 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 825.00 | | 18 315.00 | 309 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 998.00 | | 18 315.00 | 274 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 716.00 | 51 507.00 | | 73 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 625.00 | 3 571.00 | | 5 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 091.00 | 47 935.00 | | 68 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 784.00 | 152 784.00 | | 152 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 684.00 | 14 684.00 | | 14 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 202.00 | 31 202.00 | | 31 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 827.00 | | 9 827.00 | 9 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VB T. V. A. | 47 764.00 | 47 764.00 | | 47 764.00 |
VI Groupe et associés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VP Divers | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 466.00 | 70 639.00 | 9 827.00 | 80 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 475.00 | 217 475.00 | | 217 475.00 |