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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 182.00 | 2 560.00 | 1 622.00 | 4 182.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 355.00 | 15 237.00 | 102 118.00 | 117 355.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 037.00 | 17 797.00 | 105 240.00 | 123 037.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
084 Disponibilités | 60 778.00 | | 60 778.00 | 60 778.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 478.00 | | 78 478.00 | 78 478.00 |
110 Total général Actif | 201 515.00 | 17 797.00 | 183 718.00 | 201 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 204.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 269.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 718.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 114 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 943.00 | | | 228 943.00 |
222 Production stockée | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 643.00 | | | 248 643.00 |
242 Autres charges externes. | 92 776.00 | | | 92 776.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 607.00 | | | 607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 607.00 | | | 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
252 Charges sociales | 25 336.00 | | | 25 336.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 176.00 | | | 15 176.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 923.00 | | | 242 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
294 Charges financières | 672.00 | | | 672.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 110 746.00 | | | 110 746.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 114 180.00 | | | 114 180.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 716.00 | | | 16 716.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 492.00 | | | 2 492.00 |