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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 181.00 | 4 453.00 | 2 728.00 | 7 181.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 460.00 | 38 740.00 | 79 720.00 | 118 460.00 |
040 Immobilisations financières | 71 600.00 | | 71 600.00 | 71 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 241.00 | 43 193.00 | 154 048.00 | 197 241.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 102.00 | | 64 102.00 | 64 102.00 |
072 Créances – Autres | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
084 Disponibilités | 46 480.00 | | 46 480.00 | 46 480.00 |
092 Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 860.00 | | 113 860.00 | 113 860.00 |
110 Total général Actif | 311 101.00 | 43 193.00 | 267 908.00 | 311 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 774.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 986.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 908.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 104.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 460 854.00 | | | 460 854.00 |
222 Production stockée | -17 700.00 | | | -17 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 443 154.00 | | | 443 154.00 |
242 Autres charges externes. | 174 956.00 | | | 174 956.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 353.00 | | | 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 353.00 | | | 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
252 Charges sociales | 52 655.00 | | | 52 655.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 397.00 | | | 25 397.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 416 370.00 | | | 416 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 784.00 | | | 26 784.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
294 Charges financières | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 767.00 | | | 21 767.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 037.00 | | | 123 037.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 796.00 | | | 29 796.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 197.00 | | | 11 197.00 |